¿Hacia dónde se dirigen el Ibex 35 y los índices de Wall Street tras el recrudecimiento en las rentabilidades de la deuda y la volatilidad del petróleo?
El mercado atraviesa una fase de profunda reestructuración donde el repunte en la rentabilidad de los bonos —con el bono estadounidense a 10 años consolidado sobre el 5,3%— y la volatilidad del crudo Brent rozando los 100 dólares ejercen una severa presión sobre los índices europeos.
Mientras el Ibex 35 lucha por sostener la cota de los 19.000 puntos arrastrado por el sector bancario y cíclico, Wall Street mantiene una marcada divergencia gracias al impulso de los resultados corporativos en el sector tecnológico y las expectativas puestas en la inversión en inteligencia artificial.
Vamos con la síntesis:
Petróleo y Deuda Soberana: El Brent escala hasta bordear los 100 $ avivando la inflación, mientras el bono estadounidense a 10 años al 5,31% endurece el coste del dinero y reduce liquidez [00:15].
Divergencia Europa vs. EE. UU.: Los índices europeos ceden más del 1% castigados por la banca, mientras Wall Street muestra solidez impulsado por la tecnología [02:53].
Ibex 35 en Niveles Críticos: El selectivo español pone a prueba el soporte clave de los 19.000 puntos tras perder terreno la banca [05:39].
Resultados Corporativos y Tecnología: Pese a las caídas puntuales vistas como oportunidad de compra, se prevé un crecimiento de beneficios cercano al 29% en el S&P 500 apoyado en el Capex de los hiperescaladores [07:43].
Unicaja: Ajuste correctivo tras perder los 3,44 € y 3,32 €; la media móvil en 3,24 € actúa como soporte decisivo antes de buscar los 3,12 € [16:26].
Neinor Homes: Recuperación desde el suelo de los 15 € hasta superar medias móviles en 17,25 €; alta sobrecompra que aconseja prudencia para nuevas entradas [18:15].
Grifols: Ruptura de directriz bajista buscando franquear la resistencia de los 10 € para proyectar objetivos hacia 10,50 € y 11,50 € [20:31].
Observamos cómo la brecha de comportamiento entre la renta variable europea y la estadounidense vuelve a ensancharse en momentos de tensión en la deuda soberana.
La pérdida de soportes de corto plazo en la banca española contrasta con la resiliencia tecnológica al otro lado del Atlántico, una dinámica que ya hemos analizado en anteriores entradas sobre el impacto de los tipos altos en el sector financiero.
Os invitamos a reproducir el vídeo completo para examinar al detalle los gráficos explicados por Manuel Pinto y Daniel Santacreu.
por orden de mención :
MANUEL PINTO, DANIEL SANTACREU, CONSULTORIO DE BOLSA, INTERECONOMÍA, Petróleo Brent, West Texas, Bono Estados Unidos 10 Años, Ibex 35, CAC 40, Nasdaq 100, S&P 500, XTB, Unicaja, Neinor Homes, Grifols